(دبي- 30 مارس 2011) - أعلنت "مجموعة مان" في بيانها المالي حول آخر أخبار المتاجرة قبل الإغلاق أن حجم الأموال الموكل للمجموعة إدارتها حتى 31 مارس 2011 تقدر حالياً بـ 69 مليار دولار أميركي (31 ديسمبر 2010: 68.6 مليار دولار أميركي) ويتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام صافي تدفقات داخلية تصل إلى حوالي 0.7 مليار دولار أميركي لتعكس مبيعات قدرها 5.3 مليار دولار أميركي (في الغالب في مجال البدائل المفتوحة واستراتيجيات الاستثمار الطويل الأجل فقط) وعمليات استرداد قدرها 4.6 مليار دولار أميركي.
ولقد كانت حركة الاستثمار مستقرة في عموم الشركة خلال شهري يناير وفبراير وقد عوّض الأداء الإيجابي لدى "جي إل جي" الفترة السلبية لدى "إيه إتش إل"؛ انخفض الأداء بشكل حاد مع الأسواق عقب زلزال اليابان ولكنه تعافى جزئياً منذ ذلك الحين.
أبرز النقاط - مجال التشغيل
· تقدم جيد للأهداف الاستراتيجية: دمج "جي إل جي"؛ بيع حصتنا في "بلوكريست"؛ فوز شركتنا المتعددة المدراء بتفويضات كبيرة
· اتفاقية مؤكدة لتملك الخمسين في المئة المتبقية من "أور هيل" ودمجها في "جي إل جي".
أبرز النقاط - في المجال المالي
· أجمالي المكاسب النظامية بعد اقتطاع الضرائب من العمليات المستمرة تقدر بـ 280 مليون دولار بما في ذلك إضعاف السمعة التجارية للشركة المتعددة المدراء (2010: 541 مليون دولار) ؛ الأرباح المعدلة قبل الضرائب تقدر بـ 560 مليون دولار أميركي (2010: 560 مليون دولار أميركي)
·المكاسب النظامية المخففة للسهم من العمليات المستمرة تقدر بـ 7.5 سنتاً للسهم (2010: 24.8 سنتاً للسهم) ؛ مكاسب معدلة للسهم تقدر بـ 24 سنتاً للسهم (2010: 25.5 سنتاً للسهم)
· المركز المالي يظل قوياً؛ فائض رأس المال التنظيمي البالغ حوالي 350 مليون دولار أميركي يرتفع إلى حوالي 850 مليون دولار أميركي مع حصيلة بيع "بلوكرست"؛ صافي أموال بما في ذلك حصيلة بيع "بلو كريست"، يبلغ 900 مليون دولار أميركي.
قال بيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في "مان":
"خلال عامنا المالي 2011 قمنا بإعادة صياغة أعمالنا على نحو كبير وقدمنا أداء إيجابياً في مجموعة كبيرة من أساليب الاستثمار البديلة السائلة. وقد أحرزنا تقدماً ممتازاً بدمجنا 'جي إل جي' كما بعنا حصتنا في 'بلو كريست' لكي نركز مواردنا على قدراتنا الداخلية. وقد فزنا بتفويض كبير لشركتنا المتعددة المدراء وأحرزنا تدفقات إيجابية.
"بدأ العام والأسواق في وضع يؤهلها للتعافي وللنمو الاقتصادي بشكل عام على الرغم من تعرضها لانتكاسات متكررة. وقد جاء شهر مارس بالكثير من الصدمات الاقتصادية غير العادية. وأهم هذه الصدمات كان الزلزال الياباني الذي أدى إلى انخفاض الإقبال على المخاطر وزيادة التذبذبات في الأسواق. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالمهنية الممتازة والالتزام غير العادي لموظفينا وشركائنا في اليابان على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي واجهوها.
"قد تؤثر الأحداث الأخيرة في السوق على الطلب من المستثمرين الأفراد على المدى القصير. ولكن الجهود التي بذلناها هذا العام لتوسعة مجموعة أساليب وحلول الاستثمار التي نقدمها لمستثمرينا مجتمعة مع الأداء القوي واتساع نطاق نشاطات التوزيع والقاعدة المالية السليمة، كل ذلك يؤهلنا لتلبية الطلب من المستثمرين حول العالم خلال الفصول القادمة."
الأموال الموكل للمجموعة إدارتها خلال الربع الرابع:
تدفقات الأصول:
تتوقع "مان" أن تسجل تدفقات مالية واردة خلال الربع الرابع من العام تبلغ 0.7 مليار دولار أميركي ما يعكس مبيعات قدرها حوالي 5.3 مليار دولار أميركي (في الغالب من استراتيجيات البدائل المفتوحة واستراتيجيات الاستثمار الطويل الأجل فقط) وعمليات استرداد تقدر بـ 4.6 مليار دولار أميركي.
سجلت البدائل المفتوحة صافي تدفقات واردة تبلغ 0.6 مليار دولار أميركي جاء 0.2 مليار دولار منها من "إيه إتش إل" و0.4 مليار دولار من "جي إل جي" حيث كانت هناك تدفقات جيدة نحو الأسواق الناشئة و"ألفا سيليكت" و"ألفا الأوروبية" واستراتيجيات الفرص الأوروبية.
يتوقع أن تشهد المنتجات الأوروبية عمليات استرداد مماثلة لتلك التي شهدتها الفصول السابقة ولكنها سجلت تحسناً في المبيعات بعد طرح "مان سينرجي" في الربع الثالث. والنتيجة كانت انخفاض التدفقات الخارجة بـ 0.2 مليار دولار أميركي في الربع الرابع.
يتوقع أن تشهد صناديق الصناديق للقطاع المؤسسي صافي تدفقات خارجة تبلغ 0.5 مليار دولار أميركي. من المرجح أن تكون عمليات الاسترداد الفصلية من القطاع المؤسسي يوم 1 إبريل 2011 حوالي 400 مليون دولار أميركي وهناك تدفقات تتعدى الملياري دولار أميركي ستتلقاها الشركة من تفويضي Bayerische Versorgungskammer (BVK) وUniversities Superannuation Scheme (USS).
شهدت الصناديق المقتصرة على الاستثمار الطويل الأجل صافي تدفقات واردة تبلغ 0.8 مليار دولار أميركي مدفوعة بالطلب على صناديق GLG Japan CoreAlpha خلال شهري يناير وفبراير. وحتى هذا التاريخ، لم يؤثر زلزال اليابان بشكل مادي على تدفقات Japan CoreAlpha.
أداء الاستثمار:
تحول أداء الاستثمار من مستواه الثابت في عموم الشركة في نهاية شهر فبراير إلى حوالي 2.1 مليار دولار أميركي سلبي في نهاية مارس.
انخفض "إيه إتش إل دايفيرسفايد بي إل سي" 2.4% خلال الشهرين وحتى 28 فبراير كما وانخفض حوالي 4% خلال شهر مارس وحتى هذا التاريخ الأمر الذي يجعل "إيه إتش إل" حوالي 10% أقل من أدائها الأعلى على أساس المتوسط المتوازن. وبشكل عام، فإن محافظ "إيه إتش إل" قد صُممت لكي تستفيد من الانتعاش الاقتصادي العالمي المتواصل وبالتالي فهي تأثرت سلباً من جراء الانتكاسات الكبيرة التي سببها زلزال اليابان في أسواق الأسهم والسلع والعملات ولكنها خفضت من خسائرها بعد ذلك.
لقد كان الأداء إيجابياً في مجموعة أساليب الاستثمار البديل لدى "جي إل جي" خلال الشهرين وحتى نهاية فبراير إذ ارتفع صندوق "غلوبال أوبورتيونيتي فند" 1.6% ولكنه فقد بعضاً من مكاسبه خلال الأسابيع المتقلبة في شهر مارس.
كان الأداء المقتصر على استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل إيجابي خلال الشهرين الأولين من العام مدفوعاً بصناديق Japan CoreAlpha ولكنه تعرض للامتحان بسبب زلزال اليابان. وتعتبر Japan CoreAlpha استراتيجية حائزة على جوائز عدة. وقد استخدم الفريق معرفته الدقيقة بالسوق لكي يظل على اتصال وثيق بالأسواق اليابانية طوال الأحداث الأخيرة وهو يبقى ملتزماً باستثماراته في اليابان.
التحركات الأخرى:
يتوقع أن يشهد الربع الرابع مساهمة إيجابية قدرها 1.3 مليار دولار أميركي في مجال العملات مما يعكس الزيادة في قوة اليورو.
إن العمليات الاعتيادية لإعادة موازنة الانكشاف على الاستثمار في المنتجات المضمونة عقب الأداء القوي الذي حققته "إيه إتش إل" في شهر ديسمبر كانت المساهم الأول في تحقيق تحركات إيجابية أخرى خلال الربع قدرها حوالي 0.5 مليار دولار أميركي. ويتوقع أن ينعكس هذا التأثير في شهر إبريل نظراً لأداء "إيه إتش إل" السلبي في شهر مارس.
الملخص المالي لعام 2011 :
بيان الدخل:
يتوقع أن تكون الأرباح قبل الضرائب قبل تعديل البنود من العمليات المستمرة للعام وحتى 31 مارس 2011 حوالي 560 مليون دولار أميركي (2010: 560 مليون دولار أميركي). يقدر دخل صافي رسوم الإدارة بحوالي 415 مليون دولار أميركي (2010: 463 مليون دولار أميركي) إذ يرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض مقارنة بالعام الماضي إلى الزيادة في صافي تكاليف التمويل. يقدر دخل صافي رسوم الأداء بحوالي 145 مليون دولار أميركي (2010: 97 مليون دولار أميركي) مما يعكس أداء استثمار إيجابي لدى "إيه إتش إل" و"جي إل جي".
يتوقع أن تصل المكاسب المخففة للسهم قبل تعديل البنود من العمليات المستمرة إلى حوالي 24 سنتاً للسهم (2010: 25.5 سنتاً للسهم). ويتوقع أن تصل المكاسب المخففة النظامية للسهم إلى حوالي 7.5 سنتاً للسهم (2010: 24.8 سنتاً للسهم).
تتوقع "مان" أن تسجل ثلاثة بنود تعديلية رئيسية خلال النصف الثاني من العام المالي 2011.
- تكلفة إعادة هيكلة تتصل بالتعويضات وتبلغ 42 مليون دولار أميركي والتي تتضمن 25 مليون دولار تتعلق بتسريح موظفين نتيجة دمج "جي إل جي" إضافة إلى ترتيبات نهاية الخدمة لموظفين كبار لدى "جي إل جي" والتي تقررت قبل الإعلان عن عملية التملك.
- بيع حصة "مان" في "بلو كريست" التي تم إنجازها يوم 22 مارس والمتوقع أن تولد أرباح قبل الضرائب تصل إلى حوالي 250 مليون دولار أميركي.
- تم أيضاً اتخاذ قرار بتسجيل بند بإضعاف السمعة التجارية على شركة "مان متعددة المدراء". وبالرغم من أن الشركة مربحة وتحرز تقدماً جيداً في المجال التشغيلي، خاصة في حلولها المرتكزة على الحسابات المدارة، إلا أن العامل الأهم في المراجعة الدورية للشركة (كما ورد في تقرير "مان" السنوي لعام 2010 والتقرير الأولي لعام 2011) هو التوقعات في مجال المبيعات. ويتوقع الآن أن تستخدم منتجات "مان" المهيكلة استراتيجيات "جي إل جي" عوضاً عن محتوى الشركة المتعددة المدراء مما يعني أن المبيعات المقررة للشركة المتعددة المدراء ستكون أقل مما كان متوقع سابقاً. وقد أدى ذلك إلى إضعاف السمعة التجارية بحوالي 375 مليون دولار أميركي. وهذا الإضعاف هو عبارة عن بند غير مالي ولا يؤثر على مركز "مان" المالي التنظيمي.
إن الـ 34 مليون دولار أميركي المسجلة في بند العمليات التي تم إيقافها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي هي مساهمة "مان" في تسوية قضية MF Global Class Action مضافاً إليها التكاليف القانونية والتي تم الإعلان عنها في بيان الإدارة الأولي الصادر عن "مان" في يناير 2011.
المركز المالي:
يظل مركز "مان" المالي قوياً. وقد ارتفع فائض رأس المال التنظيمي البالغ حوالي 350 مليون دولار أميركي إلى حوالي 850 مليون دولار اميركي بإضافة حصيلة بيع حصة "مان" في "بلو كريست". صافي الأموال، بما في ذلك حصيلة بيع "بلو كريست" يبلغ حوالي 900 مليون دولار أميركي.
وكما أعلنا في شهر مايو 2010، ينوي مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع مجمل أرباح لا تقل عن 22 سنتاً للسهم للعام المالي الكامل 2011.
"أور هيل":
دخلت "مان" يوم 28 مارس 2011، ومن خلال شركاتها الفرعية في الولايات المتحدة الأميركي، في اتفاقية مؤكدة لتملك "أو هيل" بالكامل. ومن المقرر أن يتم جمع المبلغ الكامل البالغ حوالي 18 مليون دولار أميركي (يخضع لتعديلات بعد إتمام الصفقة) عن طريق إصدار أسهم جديدة في "مان" تبلغ قيمتها الحالية في السوق 15 مليون دولار أميركي وتكبد ديون تشغيلية معينة مع دفع أقل قدر من المال السائل. وعلى هذا الأساس، سيحصل بين نيكول وفريتز واهل، أصحاب "أور هيل"، على 3,770,185 سهم جديدة في "مان". وتشترط الصفقة الحصول على الموافقات اللازمة ولكن حدد موعد إتمامها خلال الربع الثاني من العام. ويتوقع أن تعزز عملية التملك المكاسب خلال العام الكامل الأول.
تدير "أور هيل" سلسلة من صناديق التحوط وقد وصلت الأموال الموكل إليها إدارتها حتى 28 فبراير 2011 حوالي 800 مليون دولار أميركي والتي كانت "مان" قد دمجت 50% منها في السابق. وعند إتمام الصفقة، سيتم دمج هذه الأموال بالكامل في الأموال الموكل إلى "مان" إدارتها.
كما وسيتم دمج "أور هيل" في "جي إل جي" لكي تقود جهود توسع "جي إل جي" باتجاه أسواق الائتمان الأميركية وستظل الشركة كاستشاري للاستثمار. وسيستمر نيكول وواهل، مؤسسي "أور هيل" معاً مع ألوك مكيجا، في إدارة محافظ "أور هيل".
إن إنخفاض تقييم حصة "مان" الأصلية في "أور هيل"بقيمة 22 مليون دولار أميركي والمسجلة في بنود التعديل تجعل قيمتها متماشية مع تقييم الشركة الكلي.
التبليغ عن التغييرات:
كما أعلن سابقاً، فإن "مان" ستتبع عام مالي ينتهي في شهر ديسمبر لكي تنسجم دورتها التبليغية مع تلك المتبعة في قطاع إدارة الأصول. وسينتهي العام المالي الحالي في شهر مارس 2011 لتتبعه فترة تسعة أشهر تنتهي في ديسمبر 2011 والتي ستشتمل على تقرير أولى للستة أشهر الخاصة بالفترة الأقصر.
واعتباراً من 5 إبريل 2011، فإن تقرير RNS الأسبوي للتبليغ عن أداء "إيه إتش إل" سيشير إلى Man AHL Diversified (Guernsey) USD عوضاً عن Man AHL Diversified Futures Ltd. والهدف من هذا التغيير هو أن يتماشى التبليغ الأسبوعي مع التقديرات اليومية المنشورة على موقع mangroupplc.com والتبليغ عن صندوق يوفر أداؤه مستوى مرجعياً موثوقاً لـ "إيه إتش إل" عموماً.
- انتهى -
ملاحظات للمحررين:
نبذة عن مان :
تعد مان شركة رائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات البديلة. لدى الشركة خبرة كبيرة في مجموعة واسعة من أساليب الاستثمار السائلة، بما في ذلك المعاملات المستقبلية المدارة والأسهم والائتمان الاستراتيجيات القابلة للتحويل والأسواق الناشئة وماكرو العالمية والاستراتيجيات المتعددة المدراء. كما وتمتلك مان قدرات قوية في مجال هيكلة المنتجات والتوزيع وخدمة العملاء. تتولى مان إدارة 69 مليار دولار أميركي من الأموال.
أسست الشركة الأصلية في عام 1783. مجموعة مان بي إل سي مُدرجة حالياً في بورصة لندن وهي عضوة في مؤشر FTSE 100 إذ تتجاوز رسملتها السوقية الـ 4.5 مليار دولار أميركي.
مجموعة مان عضوة في مؤشر Dow Jones Sustainability World Index وفي مؤشر FTSE4Good Index. تدعم مان العديد من الجوائز والمؤسسات الخيرية والمبادرات حول العالم، بما في ذلك رعايتها لجائزة مان بوكر الأدبية وجائزة مجموعة مان العالمية للتغير المناخي. تتوفر المزيد من المعلومات حول مجموعة مان على موقع www.mangroupplc.com .
التصريحات القائمة على توقعات مستقبلية ومعلومات هامة أخرى
يحتوي هذا الخبر على تصريحات قائمة على توقعات مستقبلية تتعلق بالوضع المالي وبنتائج وأعمال مجموعة مان بي إل سي. وبطبيعتها، فإن التصريحات القائمة على توقعات مستقبلية تنطوي على مخاطر وأمور غير مضمونة وبالتالي فقد تختلف هذه التقديرات. وقد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية لمجموعة مان بي إل سي من الناحية المادية عن النتائج المذكورة أو المفترضة في هذه التصريحات القائمة على توقعات مستقبلية.
إن محتوى مواقع الإنترنت المذكورة في هذا التصريح ليست مدرجة في هذا التصريح ولا تشكل جزءاً منه.
ولا يجب فهم أي شيء ورد في هذا التصريح على أنه عرض لتوفير خدمات للاستشارات الاستثمارية كما لا يقصد به ذلك.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
رنده مزاوي،
هاتف 3403005 9714،
بريد إلكتروني: randa@boroujconsulting.com
ريهام اسامة،
هاتف 3403005 9714،
بريد إلكتروني: riham@boroujconsulting.com
© Press Release 2011
