-
ارتفاع صافي الدخل (متضمنًا حركة التقييم) إلى 21.9 مليون دولار أمريكي من 4.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق
-
تحسن نسبة إشغال المحفظة إلى 88٪، وهو أعلى مستوى منذ 2018
-
ارتفاع إجمالي قيمة المحفظة العقارية بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 370 مليون دولار أمريكي
-
ارتفاع صافي قيمة الأصول بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 179 مليون دولار أمريكي أو 0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد
-
توزيعات أرباح نهائية مقترحة بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي أو 0.018 دولار أمريكي للسهم، بما يتماشى مع صافي الدخل الإيجاري المتولد
-
حصول مبنى الثريا على تصنيف ويل للصحة والسلامة، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة
-
50٪ نسبة الديون المحوطة بعد نهاية العام لخفض التكاليف في دورة سعر الفائدة الحالية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع (“ENBD REIT”) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، حيث ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 179 مليون دولار أمريكي أو 0.72 دولار أمريكي للسهم. ويأتي هذا الأداء في وقت حصدت فيه الشركة فوائد تعافي السوق من خلال استثمارات رأس المال التي تتم عبر المحفظة.
وارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي "ريت" بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 370 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي مدعومًا بارتفاع معدل الإشغال إلى 88٪ بعد أن كان عند 80٪ في العام السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2018 على خلفية نشاط التأجير القوي وتحسين جودة الأصول. كما قادت الاستثمارات الشاملة التي تم إجراؤها لتحسين عروض المستأجرين في عدد من المباني عبر المحفظة، إلى جانب استراتيجيات إدارة الأصول النشطة، إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 31.3 مليون دولار أمريكي من 27.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتحسن صافي الدخل (بما في ذلك الحركة غير النقدية في التقييمات) بشكل كبير خلال العام ليصل إلى 21.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وحقق صافي دخل الإيجارات أو الأموال من العمليات (FFO)، باستثناء الحركة غير النقدية في التقييمات وتوجيه مدفوعات الأرباح للمساهمين نموا إيجابيًا وثابتًا على أساس سنوي، وإن كان منخفضًا قليلاً عند 9.2 مليون دولار أمريكي من 9.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والذي فاق تحسن الإيرادات.
وخلال العام، حققت اي ان بي دي "ريت" إنجازات مهمة في مجال الإيجار عبر الأصول الرئيسية بما في ذلك الوصول إلى مستوى إشغال نسبته 91 ٪ في مكاتب برج "ضمان" الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ الاستحواذ عليه في عام 2015. وفي برج "الثريا 1" في مدينة دبي للإعلام، تحسن معدل الإشغال بشكل مطرد على مدار العام ليصل إلى أكثر من 64٪ في مايو 2023، بعد عام واحد فقط من الانتهاء من أكبر مشروع تجديد لشركة اي ان بي دي "ريت". كما ظلت الأصول السكنية والبديلة قريبة من معدل الإشغال الكامل خلال العام، لا سيما مع زيادة مؤشرات السوق الإيجابية في هذه القطاعات في دبي.
وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "لقد مكنتنا الاستثمارات الرأسمالية التي تم إجراؤها على محفظتنا في السنوات السابقة من دفع جودة الأصول وتقديم أداء تشغيلي محسن؛ وذلك من خلال نجاحنا بالاستفادة من تعافي السوق مع زيادة مستويات الإشغال لتصل إلى 88٪، وزيادة قيمة المحفظة بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 370 مليون دولارًا أمريكيًا."
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل السوق مزدهرًا على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل والذي سيؤثر على صافي الدخل من إيجاراتنا بحيث نتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة."
وعلى الرغم من انخفاض الهوامش المضمونة التي جاءت نتيجة إعادة تمويل الدين بالكامل في نوفمبر 2021، إلا أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة أثرت على تكلفة الدين بشكل كبير مع ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 3.4 مليون دولار أمريكي خلال العام. وبعد نهاية العام، أتممنا عملية تحوط الديون بنجاح بنسبة 50٪، مما سيؤدي إلى توفير التكاليف في السنوات المقبلة وتحسين القدرة على التنبؤ خلال دورة أسعار الفائدة الحالية. وبموازاة ذلك، ارتفعت مصاريف التشغيل للعام بنسبة 14٪ حيث زادت المصروفات المباشرة تماشياً مع تحسن معدلات الإشغال، في حين ارتفعت نفقات الصندوق بشكل طفيف على خلفية تحسن التقييمات والضغوط التضخمية على مزودي الخدمات.
وانخفض المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية ("WAULT”) إلى 3.9 سنوات للمحفظة الإجمالية بسبب التقدم الطبيعي لانتهاء العقود في العام. وتم تخفيض نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 53٪ بما يتماشى مع تحسينات التقييم. كما تم الحفاظ على كافة التعهدات خلال العام، وهو أقل بكثير من المتطلبات التنظيمية ل مقابل القيمة بحدها الأقصى البالغ 65٪ وفقًا للتعديلات على قوانين الاستثمار الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية 13.4.5 للعام 2020.
كما حافظت اي ان بي دي "ريت" على التزامها بتنفيذ استراتيجيات مستدامة عبر المحفظة بعد حصول مبنى "إيدج" على شهادة "ليد" الذهبية في مارس 2022. كما حصل مبنى "الثريا" على اعتماد "ويل" للسلامة الصحية للأبنية مما يجعله من أوائل المباني في دولة الإمارات التي تحصل على مثل هذا الاعتماد، مما يعزز موقع اي ان بي دي "ريت" لتكون في طليعة الشركات التي تركز على تطوير المباني وإجراء التجديدات في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد من الأصول الأخرى للحصول على الشهادات والاعتمادات التي من شأنها زيادة جاذبيتها وتمكين المزايا الأخرى مثل إمكانية خفض تكاليف التمويل مع مرور الوقت.
بدوره، قال محمد آصف صديق، مدير مالي أول لإدارة الأصول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول والمدير المالي في اي ان بي دي "ريت": "فخورون بالأداء الإيجابي الذي حققته محفظة الشركة خلال السنة المالية، والتي رافقها ارتفاع معدلات الإشغال التي قادت إلى تحسن الإيرادات ومكاسب التقييم.
وفي الوقت الذي كان فيه لتكاليف التمويل تأثير سلبي على أدائنا المالي، حافظت الشركة على مصاريف التشغيل ومصاريف الصندوق بما ينسجم مع التحركات الإيجابية في إجمالي الإيرادات بسبب تحسينات المحفظة وزيادة الوظائف. ومع نهاية العام، اتخذنا خطوات استباقية لإدارة تكلفة الديون لدينا ونجحنا في التحوط بنسبة 50٪ من تعرضنا للاستفادة من المدخرات بسبب انخفاض الأسعار الآجلة وزيادة اليقين بشأن تكاليف التمويل لدينا في دورة معدل الفائدة الحالية.
وفيي حين أن سوق العقارات لا يزال مزدهرًا، يتم النظر بعناية في التخلص المحتمل من الأصول لخفض الحد الأقصى للقيمة الدائمة إلى نطاق أكثر راحة بنسبة تتراوح بين 40-45٪ والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين صافي عوائد الإيجار ومدفوعات الأرباح.
واقترح مجلس إدارة اي ان بي دي "ريت" توزيع أرباح نهائية بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي أو 0.018 دولار أمريكي للسهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023. بالتالي، يصل إجمالي الأرباح المستحقة الدفع للمساهمين عن العام إلى 9.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 5.3٪ مقارنة بالعام السابق.
وبمجرد موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 22 يونيو 2023، مع تحديد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات عند 6 يوليو 2023، وتاريخ إغلاق السجل عند 7 يوليو 2023 وتاريخ الدفع عند 27 يوليو 2023.
يُشار إلى أنه تم إعداد النتائج المالية لشركة اي ان بي دي "ريت" وفقًا للمعايير الدولة للتقارير المالية(IFRS) وتم تدقيقها من قبل شركة ديلويت.
#بياناتشركات
- انتهى -
لمزيد من المعلومات:
شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع -REIT" (علاقات المستثمرين)
منى زهر الدين
+971 (0) 4 509 3034
سكرتير الشركة
أكيلا بهروشي
akeelabharuchi@equiomgroup.com
إيكيوم لخدمات الشركات
+971 (0) 4 446 3900
إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)
بشار الرفوع
+971 (0) 55 6961650
نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع
تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق")،المدرجة في ناسداك دبي تحت رمز ENBDREIT . اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة ، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم " صندوق الإمارات للعقارات – المحدود " تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى " اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود "ولاحقًا اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري (REIT). تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و (2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات قم بزيارة:،: www.enbdreit.com
محفظة العقارات
العقارات المكتبية:
برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)
برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.
برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)
تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.
المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)
مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.
المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)
مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.
مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)
مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت وتعتبر شركة أوراكل أكبر مستأجر له، حيث تستأجر 85% من مساحة المكاتب.
العقارات السكنية:
أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)
برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربعة غرف.
بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)
برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.
مجمع رمرام السكني (دبي لاند)
مبنيان سكنيان يضمان 105 وحدة سكنية أغلبها شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.
العقارات البديلة:
سكن يونيسيت الطلابي (دبي لاند)
مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركة GSA، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.
مدرسة ساوث فيو (رمرام)
مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربع تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.
المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)
مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربع قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.
أبرز الأرقام*
| قيمة محفظة العقارات | 370 مليون دولار أمريكي |
| صافي قيمة الأصول | 179 مليون دولار أمريكي* (0.72 أمريكي لكل سهم) |
| نسبة القروض إلى القيمة (على إجمالي قيمة الأصول) | 53% |
| الإشغال | 88% |
| متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة (سنوات) | 3.9 |
| عدد العقارات | 11 |
| القطاعات | مكتبية 68% |
|
| سكنية 15% |
|
| بديلة 17% |
* جميع الأرقام كما في 31 مارس 2023
