×
×
 

مرصد الصناديق

  
 
 
صندوق استثمار البنك الأهلي القطري المالي (ثمار) NAV  191.1390 EGP +0.042 +0.02% 14 أبريل 2014
 
 
نظرة شاملة عن الأداء إعتباراً من 14 أبريل 2014
  عائدات الصندوق
خلال شهر + 0.70%
خلال ثلاثة أشهر + 2.14%
* عائدات منذ بداية السنة + 2.53%
خلال سنة + 9.84%
خلال ثلاثة سنوات + 33.60%
خلال خمسة سنوات + 55.47%
منذ البدء + 91.14%
* العوائد منذ بداية العام حتى التاريخ المشار إلى إعتباره
 
تحليل النسب
  الصندوق
العوائد السنوية 
إنه المقياس الذي يحول العوائد خلال أي فترة زمنية إلى عوائد سنوية
+ 8.82%
الإنحراف المعياري السنوي 
أنه مقياس مدى تقلب عوائد الصندوق. كل ما ارتفعت النسبة المئوية، زادت مخاطر الصندوق
0.53%
بيتا 
إنه مقياس حركة سعر الوحدة مقارنةً بالمعيار. بيتا المعيار هي كناية عن ١. إذا كانت البيتا الخاصة بالصندوق أكثر من ١ فهذا يعني أن الصندوق يتحرك صعوداً و نزولاً أكثر من المعيار. إذا كانت البيتا أقل من ١ فهذا يعني أن الصندوق أقل تقلباً من المعيار
غير متوفّر
ألفا 
انها الزيادة في عائدات الصندوق بالمقارنة مع عائدات المعيار. ببساطة، إنه التأثير الايجابي أو السلبي لمدير الصندوق على عائدات الصندوق. إذا كانت قيمة الألفا ١ فهذا يعني أن الصندوق تفوق على المعيار بنسبة ١%. كذلك، إذا كانت قيمة الألفا سلبية فهذا يؤشر إلى تخلف الصندوق بنفس النسبة المئوية
غير متوفّر
مؤشر المعلومات 
هذه النسبة تستعمل في تقييم عائدات مدير الصندوق مقارنةً بالمعيار، اخذين بالإعتبار مستوى المخاطر المحتمل
غير متوفّر
مؤشر شارب 
هذه النسبة تقيس المردود لكل وحدة خطر. موشر شارب يظهر لنا إذا كانت عائدات الصندوق تسببها القرارات الصائبة أم المخاطر الزائدة. هذا المؤشر مهم جداً ، لأن حتى لو كانت عائدات أحد الصناديق أعلى من غيره، إلا أنه لا يصبح إستثمار صائب إلا في حال عدم ترافق هذه العائدات مع نسب مخاطر زائدة
غير متوفّر
على أساس عائد خالي من المخاطر بقيمة %
 
حقائق الصندوق  
الهدف  تحقيق الارتفاع في رأس المال
نوع الأصول  السوق المالي
المراكز الجغرافية  مصر
نوع العملة  EGP
البنية  مفتوح
تاريخ البدء  سبتمبر 2006
الحجم الهدف عند البدء  100,000,000 EGP
حجم الصندوق 31 ديسمبر 13  3,782,401,631 EGP
مواعيد إحتساب القيمة الصافية للأصول  يومي
الإداري  البنك الاهلي سوستية جنرال - مصر
مدير الصندوق  خليل ابراهيم البواب
المجموعة المالية هيرمس القابضة
الراعي الرسمي  البنك الاهلي سوستية جنرال - مصر
منشأ الصندوق  مصر
أهلية الاشتراك في الصندوق  مفتوح لجميع المستثمرين
رمز زاوية  EFGNSGB.MF
 
الرسوم و المصاريف
الحد الأدنى للإشتراك  (100 وحدة باضعاف وحدة بعد ذلك) 
سياسة توزيع الأرباح  غير متوفّر 
رسوم إدارية  0% 
رسوم الإشتراك  0% 
يومياً 
رسوم الإسترداد  0% 
يومياً
رسوم الأداء  0% 
رسوم الحفظ  0% 
رسوم إدارة الاستثمار  0.4% (كل سنة وتسدد شهرياً)
ملاحظات الرسوم  إن إجمالي قيمة رسوم الصندوق تبلغ 0.800% سنويا.
 
التصنيفات
  التصنيف التاريخ
زاوية 5 31 ديسمبر 12
زاوية 5 30 سبتمبر 11
زاوية 3 30 يونيو 11
زاوية 3 31 مارس 11
زاوية 3 31 ديسمبر 10
زاوية 2 30 سبتمبر 10
زاوية 3 30 يونيو 10
زاوية 4 31 مارس 10
زاوية 3 31 ديسمبر 09
زاوية 2 30 سبتمبر 09
 
المخططات
مخطط صافي قيمة الوحدات
 صافي قيمة الوحدة   14 أبريل 14 191.1390 (EGP)
 الاختلاف
  0.042 ( 0.02%)
 التقييم السابق  13 أبريل 14 191.0970
 الأعلى خلال ١٢ شهراً  14 أبريل 14 191.1390
 الأدنى خلال ١٢ شهراً  14 أبريل 13 174.0160
 
 
الإستراتيجية الإستثمارية
سوف يستثمر الصندوق بشكلٍ أساسي في مجال الاستثمارات ذات السيولة لمدى قصير ومتوسط.كأن يستثمر في مجالات: سندات الخزينة القصيرة الاجل، والطويلة الاجل، الودائع البنكية، سندات الشركات، وشهادات الايداع.
 
مواد الصندوق
النسب
PDF Zawya Funds Ranking: National Societe Generale Bank Fund (Sep-11)
PDF Zawya Funds Ranking: National Societe Generale Bank Fund (Jun-11)
PDF Zawya Funds Ranking: National Societe Generale Bank Fund (Mar-11)
آخر الأخبار و التقارير
PDF EFG Hermes Funds - Arabic (Q4-2013)
PDF EFG Hermes Funds - Arabic (Q3-2013)
PDF EFG Hermes Funds - Arabic (Q2-2013)

« المزيد من التقارير والأخبار
 
Panel