×
×
 

مرصد الصناديق

  
 
 
صندوق استثمار البنك الاهلي المصري (الرابع) NAV  213.2784 EGP +0.048 - 0.02% 29 يوليو 2015
 
 
نظرة شاملة عن الأداء إعتباراً من 29 يوليو 2015
  عائدات الصندوق +
خلال شهر + 0.69% غير متوفّر
خلال ثلاثة أشهر + 2.09% غير متوفّر
* عائدات منذ بداية السنة + 4.27% غير متوفّر
خلال سنة + 8.49% غير متوفّر
خلال ثلاثة سنوات + 30.55% غير متوفّر
خلال خمسة سنوات + 53.79% غير متوفّر
منذ البدء + 111.89% غير متوفّر
* العوائد منذ بداية العام حتى التاريخ المشار إلى إعتباره
+ المؤشر المعيار
 
حقائق الصندوق  
الهدف  تحقيق الارتفاع في رأس المال
نوع الأصول  السوق المالي
المراكز الجغرافية  مصر
نوع العملة  EGP
البنية  غير متوفّر
تاريخ البدء  أبريل 2006
الحجم الهدف عند البدء  100,000,000 EGP
حجم الصندوق 30 يونيو 15  12,867,623,360 EGP
مواعيد إحتساب القيمة الصافية للأصول  أسبوعي
الإداري  البنك الأهلى المصرى
مدير الصندوق  عصام جمال الدين
البنك الأهلى المصرى
الراعي الرسمي  البنك الأهلى المصرى
منشأ الصندوق  مصر
أهلية الاشتراك في الصندوق  مفتوح لجميع المستثمرين
رمز زاوية  AHLNBE4.MF
 
الرسوم و المصاريف
الحد الأدنى للإشتراك  1 EGP (1 وحدة و باضعافها بعد ذلك) 
سياسة توزيع الأرباح   
رسوم إدارية  0.3% (كل سنة وتسدد شهرياً)
رسوم الإشتراك  0% 
يومياً 
رسوم الإسترداد  0% ()
يومياً ()
رسوم الأداء  2% (على ارباح القيمة الصافية للاصول المالية ما فوق متوسط عائد سندات الخزينة المصرية +1%)
رسوم الحفظ  0% 
رسوم إدارة الاستثمار  0.25% (كل سنة وتسدد شهرياً)
ملاحظات الرسوم  إن إجمالي قيمة رسوم الصندوق تبلغ 0.900 % سنويا.
 
المخططات
مخطط صافي قيمة الوحدات مخطط الأداء
 صافي قيمة الوحدة   29 يوليو 15 213.2784 (EGP)
 الاختلاف
  0.048 ( 0.02%)
 التقييم السابق  28 يوليو 15 213.2305
 الأعلى خلال ١٢ شهراً  29 يوليو 15 213.2784
 الأدنى خلال ١٢ شهراً  31 يوليو 14 196.6397
 
 
الإستراتيجية الإستثمارية
سوف يستثمر الصندوق بشكلٍ أساسي في الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل سندات الخزينة المصرية و صكوك البنك المركزي المصري.
 
مواد الصندوق
آخر الأخبار و التقارير
PDF El Ahly Funds Factsheets (Dec-14)
National Fund Management: AUM Surged to EGP16 billion
PDF El Ahly Funds Factsheets (May-14)

« المزيد من التقارير والأخبار
 
Panel