×
×
 

مرصد الصناديق

  
 
 
صندوق استثمار البنك الاهلي المصري (الرابع) NAV  196.1367 EGP +0.027 - 0.01% 20 يوليو 2014
 
 
نظرة شاملة عن الأداء إعتباراً من 20 يوليو 2014
  عائدات الصندوق +
خلال شهر + 0.63% غير متوفّر
خلال ثلاثة أشهر + 1.91% غير متوفّر
* عائدات منذ بداية السنة + 3.96% غير متوفّر
خلال سنة + 8.94% غير متوفّر
خلال ثلاثة سنوات + 31.93% غير متوفّر
خلال خمسة سنوات + 52.43% غير متوفّر
منذ البدء + 95.31% غير متوفّر
* العوائد منذ بداية العام حتى التاريخ المشار إلى إعتباره
+ المؤشر المعيار
 
تحليل النسب
  الصندوق
العوائد السنوية 
إنه المقياس الذي يحول العوائد خلال أي فترة زمنية إلى عوائد سنوية
غير متوفّر غير متوفّر
الإنحراف المعياري السنوي 
أنه مقياس مدى تقلب عوائد الصندوق. كل ما ارتفعت النسبة المئوية، زادت مخاطر الصندوق
0.24% غير متوفّر
بيتا 
إنه مقياس حركة سعر الوحدة مقارنةً بالمعيار. بيتا المعيار هي كناية عن ١. إذا كانت البيتا الخاصة بالصندوق أكثر من ١ فهذا يعني أن الصندوق يتحرك صعوداً و نزولاً أكثر من المعيار. إذا كانت البيتا أقل من ١ فهذا يعني أن الصندوق أقل تقلباً من المعيار
غير متوفّر  
ألفا 
انها الزيادة في عائدات الصندوق بالمقارنة مع عائدات المعيار. ببساطة، إنه التأثير الايجابي أو السلبي لمدير الصندوق على عائدات الصندوق. إذا كانت قيمة الألفا ١ فهذا يعني أن الصندوق تفوق على المعيار بنسبة ١%. كذلك، إذا كانت قيمة الألفا سلبية فهذا يؤشر إلى تخلف الصندوق بنفس النسبة المئوية
- 0.02  
مؤشر المعلومات 
هذه النسبة تستعمل في تقييم عائدات مدير الصندوق مقارنةً بالمعيار، اخذين بالإعتبار مستوى المخاطر المحتمل
- 0.64  
مؤشر شارب 
هذه النسبة تقيس المردود لكل وحدة خطر. موشر شارب يظهر لنا إذا كانت عائدات الصندوق تسببها القرارات الصائبة أم المخاطر الزائدة. هذا المؤشر مهم جداً ، لأن حتى لو كانت عائدات أحد الصناديق أعلى من غيره، إلا أنه لا يصبح إستثمار صائب إلا في حال عدم ترافق هذه العائدات مع نسب مخاطر زائدة
- 0.64 غير متوفّر
على أساس عائد خالي من المخاطر بقيمة %
 
حقائق الصندوق  
الهدف  تحقيق الارتفاع في رأس المال
نوع الأصول  السوق المالي
المراكز الجغرافية  مصر
نوع العملة  EGP
البنية  غير متوفّر
تاريخ البدء  أبريل 2006
الحجم الهدف عند البدء  100,000,000 EGP
حجم الصندوق 31 مارس 14  12,786,289,480 EGP
مواعيد إحتساب القيمة الصافية للأصول  أسبوعي
الإداري  البنك الأهلى المصرى
مدير الصندوق  عصام جمال الدين
إدارة الصندوق الأهلي ال
الراعي الرسمي  البنك الأهلى المصرى
منشأ الصندوق  مصر
أهلية الاشتراك في الصندوق  مفتوح لجميع المستثمرين
رمز زاوية  AHLNBE4.MF
 
الرسوم و المصاريف
الحد الأدنى للإشتراك  1 EGP (1 وحدة و باضعافها بعد ذلك) 
سياسة توزيع الأرباح   
رسوم إدارية  0.3% (كل سنة وتسدد شهرياً)
رسوم الإشتراك  0% 
يومياً 
رسوم الإسترداد  0% ()
يومياً ()
رسوم الأداء  2% (على ارباح القيمة الصافية للاصول المالية ما فوق متوسط عائد سندات الخزينة المصرية +1%)
رسوم الحفظ  0% 
رسوم إدارة الاستثمار  0.25% (كل سنة وتسدد شهرياً)
ملاحظات الرسوم  إن إجمالي قيمة رسوم الصندوق تبلغ 0.900 % سنويا.
 
التصنيفات
  التصنيف التاريخ
زاوية 5 30 سبتمبر 09
زاوية 4 30 يونيو 09
 
المخططات
مخطط صافي قيمة الوحدات مخطط الأداء
 صافي قيمة الوحدة   20 يوليو 14 196.1367 (EGP)
 الاختلاف
  0.027 ( 0.01%)
 التقييم السابق  17 يوليو 14 196.1098
 الأعلى خلال ١٢ شهراً  20 يوليو 14 196.1367
 الأدنى خلال ١٢ شهراً  25 يوليو 13 180.5105
 
 
الإستراتيجية الإستثمارية
سوف يستثمر الصندوق بشكلٍ أساسي في الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل سندات الخزينة المصرية و صكوك البنك المركزي المصري.
 
مواد الصندوق
النسب
PDF Zawya Funds Ranking: National Bank of Egypt Fund IV (Sep-09)
PDF Zawya Funds Ranking: National Bank of Egypt Fund IV (Jun-09)
آخر الأخبار و التقارير
PDF El Ahly Funds Factsheets (Mar-14)
PDF El Ahly Funds Factsheets (Feb-14)
PDF El Ahly Funds Factsheets (Jan-14)

« المزيد من التقارير والأخبار
 
Panel