×
×
 

مرصد الصناديق

  
 
 
صندوق استثمار البنك الاهلي المصري (الرابع) NAV  192.1589 EGP +0.032 +0.02% 13 أبريل 2014
 
 
نظرة شاملة عن الأداء إعتباراً من 13 أبريل 2014
  عائدات الصندوق
خلال شهر + 0.64%
خلال ثلاثة أشهر + 1.87%
* عائدات منذ بداية السنة + 2.30%
خلال سنة + 9.42%
خلال ثلاثة سنوات + 32.00%
خلال خمسة سنوات + 52.19%
منذ البدء + 92.16%
* العوائد منذ بداية العام حتى التاريخ المشار إلى إعتباره
 
تحليل النسب
  الصندوق
العوائد السنوية 
إنه المقياس الذي يحول العوائد خلال أي فترة زمنية إلى عوائد سنوية
+ 8.42%
الإنحراف المعياري السنوي 
أنه مقياس مدى تقلب عوائد الصندوق. كل ما ارتفعت النسبة المئوية، زادت مخاطر الصندوق
0.51%
بيتا 
إنه مقياس حركة سعر الوحدة مقارنةً بالمعيار. بيتا المعيار هي كناية عن ١. إذا كانت البيتا الخاصة بالصندوق أكثر من ١ فهذا يعني أن الصندوق يتحرك صعوداً و نزولاً أكثر من المعيار. إذا كانت البيتا أقل من ١ فهذا يعني أن الصندوق أقل تقلباً من المعيار
غير متوفّر
ألفا 
انها الزيادة في عائدات الصندوق بالمقارنة مع عائدات المعيار. ببساطة، إنه التأثير الايجابي أو السلبي لمدير الصندوق على عائدات الصندوق. إذا كانت قيمة الألفا ١ فهذا يعني أن الصندوق تفوق على المعيار بنسبة ١%. كذلك، إذا كانت قيمة الألفا سلبية فهذا يؤشر إلى تخلف الصندوق بنفس النسبة المئوية
غير متوفّر
مؤشر المعلومات 
هذه النسبة تستعمل في تقييم عائدات مدير الصندوق مقارنةً بالمعيار، اخذين بالإعتبار مستوى المخاطر المحتمل
غير متوفّر
مؤشر شارب 
هذه النسبة تقيس المردود لكل وحدة خطر. موشر شارب يظهر لنا إذا كانت عائدات الصندوق تسببها القرارات الصائبة أم المخاطر الزائدة. هذا المؤشر مهم جداً ، لأن حتى لو كانت عائدات أحد الصناديق أعلى من غيره، إلا أنه لا يصبح إستثمار صائب إلا في حال عدم ترافق هذه العائدات مع نسب مخاطر زائدة
- 2.04
على أساس عائد خالي من المخاطر بقيمة %
 
حقائق الصندوق  
الهدف  تحقيق الارتفاع في رأس المال
نوع الأصول  السوق المالي
المراكز الجغرافية  مصر
نوع العملة  EGP
البنية  مفتوح
تاريخ البدء  أبريل 2006
الحجم الهدف عند البدء  100,000,000 EGP
حجم الصندوق 31 ديسمبر 13  12,815,734,093 EGP
مواعيد إحتساب القيمة الصافية للأصول  أسبوعي
الإداري  البنك الأهلى المصرى
مدير الصندوق  عصام جمال الدين
إدارة الصندوق الأهلي ال
الراعي الرسمي  البنك الأهلى المصرى
منشأ الصندوق  مصر
أهلية الاشتراك في الصندوق  مفتوح لجميع المستثمرين
رمز زاوية  AHLNBE4.MF
 
الرسوم و المصاريف
الحد الأدنى للإشتراك  (1 وحدة و باضعافها بعد ذلك) 
سياسة توزيع الأرباح  غير متوفّر 
رسوم إدارية  0.3% (كل سنة وتسدد شهرياً)
رسوم الإشتراك  0% 
يومياً 
رسوم الإسترداد  0% 
يومياً
رسوم الأداء  2% (على ارباح القيمة الصافية للاصول المالية ما فوق متوسط عائد سندات الخزينة المصرية +1%)
رسوم الحفظ  0% 
رسوم إدارة الاستثمار  0.25% (كل سنة وتسدد شهرياً)
ملاحظات الرسوم  إن إجمالي قيمة رسوم الصندوق تبلغ 0.900 % سنويا.
 
التصنيفات
  التصنيف التاريخ
زاوية 5 30 سبتمبر 09
زاوية 4 30 يونيو 09
 
المخططات
مخطط صافي قيمة الوحدات
 صافي قيمة الوحدة   13 أبريل 14 192.1589 (EGP)
 الاختلاف
  0.032 ( 0.02%)
 التقييم السابق  10 أبريل 14 192.1273
 الأعلى خلال ١٢ شهراً  13 أبريل 14 192.1589
 الأدنى خلال ١٢ شهراً  18 أبريل 13 175.9078
 
 
الإستراتيجية الإستثمارية
سوف يستثمر الصندوق بشكلٍ أساسي في الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل سندات الخزينة المصرية و صكوك البنك المركزي المصري.
 
مواد الصندوق
النسب
PDF Zawya Funds Ranking: National Bank of Egypt Fund IV (Sep-09)
PDF Zawya Funds Ranking: National Bank of Egypt Fund IV (Jun-09)
آخر الأخبار و التقارير
PDF El Ahly Funds Factsheets (Mar-14)
PDF El Ahly Funds Factsheets (Feb-14)
PDF El Ahly Funds Factsheets (Jan-14)

« المزيد من التقارير والأخبار
 
Panel